成立两年多净值跌至3毛，恒越品质生活再度变更基金经理

红星资本局11月20日消息，恒越基金旗下恒越品质生活公告，因内部任职调整，自11月17日起解聘基金经理叶佳，增聘基金经理杨藻，与吴海宁共同管理。

Wind数据显示，恒越品质生活是近年来新发基金中亏损幅度最大的产品之一，成立于2021年8月31日，截至今年11月17日累计亏损65.07%，最新净值0.3496元。截至三季度末，该基金净资产0.94亿元。

近年来，恒越基金公司固有资金、高管、基金经理都曾申购该基金。截至今年6月底，基金经理叶佳持有份额10-50万份，公司高管、基金投资和研究部门负责人持有超过100万份。

恒越品质生活再度变更基金经理

官网资料显示，恒越基金于2017年9月正式成立，公司注册地在上海，注册资本2亿元，大股东李曙军持股65%，员工持股平台和江苏今创投资经营有限公司分别持股20%、15%。

Wind数据显示，目前恒越基金共有10名基金经理，基金经理平均年限1.57年，共管理着16只基金产品。截至三季度末，恒越基金在管资产总规模53.90亿元，总资产排名145/197，较上季度末减少了14亿元左右。

此次离任恒越品质生活的叶佳是恒越基金旗下唯一一位任职年限超过3年的基金经理。叶佳离任后，恒越品质生活的两位基金经理都是新人。

今年4月7日，恒越品质生活刚増聘了吴海宁，与叶佳共同管理。同日，吴海宁还开始担任恒越优势精选的基金经理，也是与叶佳搭档。从过往经历看，这是吴海宁首次担任基金经理。她于今年2月加入恒越基金，曾任西南证券研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理等职。

此次增聘的杨藻，也是首次担任基金经理。11月17日，杨藻还同时开始担任恒越优势精选、恒越智选科技的基金经理，前者也是与叶佳、吴海宁搭档。简历显示，杨藻曾在半导体设备企业任产品工程师，先后在浙商、天风、中信建投三家主流券商从事行业研究并任首席分析师，2022年9月加入恒越基金，现任权益投资部总监（联席）。

官网资料显示，离任的基金经理叶佳，于2020年7月加入恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监，在管产品包括恒越优势精选、恒越嘉鑫（A/C）、恒越乐享添利（A/C）。叶佳曾任银华基金固定收益部研究员、基金经理助理，申万宏源证券资产管理事业部债券产品投资主办，东亚前海证券资产管理部副总经理、债券产品投资主办。截至11月17日，恒越优势精选年内累计亏损11.76%。

成立两年多净值跌至3毛

资料显示，恒越品质生活成立于2021年8月31日，成立初期，募集有效认购总户数4768，净认购金额1.68亿元。募集期间基金管理人运用固有资金认购份额1000万份，占比5.97%。

尽管叶佳是固收型选手，但恒越品质生活的股票仓位经常占比90%以上。红星资本局注意到，叶佳管理该基金的两年多时间里，几乎每个报告期前十大重仓股都会出现大幅度的更换。2021年年报显示，该基金建仓后前十大重仓股包括白酒、农化制品、轨交设备、汽车零部等行业个股，但到了2022年一季度末，重仓股全部替换成化学制药、医疗器械、旅游及景区等行业个股。

仔细看来，过去从白酒到医药再到光伏产业，叶佳都在追赶行情。天天基金网显示，过去两年多该基金换手率都在1000%以上，甚至超过2000%。

截图自天天基金网

今年上半年，叶佳又买进了TMT板块个股，三季度继续追高买入中际旭创（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）。截至11月17日，该基金自成立以来累计亏损65.07%，最新净值0.3496元。

截图自天天基金APP

作为一只以发起式的方式成立的基金，恒越品质生活在《基金合同》中约定，“《基金合同》生效之日起三年后，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”

2021年年底，恒越品质生活的净资产达到最高点2.92亿元，然而随着业绩出现亏损，基金规模也在下滑，截至今年三季度末，净资产仅剩0.94亿元。

值得一提的是，近年来，公司固有资金、高管、基金经理都曾申购该基金。2021年年底，公司固有资金持有份额增长至4331万份，之后进行了赎回，截至今年三季度末持有1566万份。另外，截至今年6月底，基金经理叶佳持有份额10-50万份，公司高管、基金投资和研究部门负责人持有超过100万份，基金管理人所有从业人员持有近300万份。

截图自恒越品质生活2023年中报

红星新闻记者蒋紫雯

编辑杨程

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